Indexová složka
Základ portfolia tvoří ETF na S&P 500, Nasdaq 100, DAX 40 a Russell 2000. Její váha může dosahovat až 50 %. Část složky je aktivně řízena – navyšujeme ji při významných propadech a zvýšené volatilitě.
Přehled strategie
Strategie pro zkušené investory s privátním servisem
IN Equity Dynamics 2.0 je navržena pro kvalifikované investory, kteří hledají aktivně řízený mandát s cílem dosahovat nadprůměrného zhodnocení. Hlavní analytik již více než 15 let kombinuje fundamentální a technickou analýzu a na měsíční bázi reportuje výsledky investičnímu výboru. Rebalancování portfolia není vázáno na konkrétní datum – přistupujeme k němu oportunisticky podle situace na trzích.
Investiční mandát
Minimální jednorázová úložka 5 000 000 CZK (nebo ekvivalent). Produkt určený pro privátní klientelu splňující kvalifikační kritéria.
Rizikové parametry
Dlouhodobě usilujeme o kladnou Alfu a Betu ≤ 1. Krátkodobě může Beta překročit hodnotu 1 v zájmu dynamiky portfolia.
Měnová expozice
Převaha USD a EUR. Pozice jsou měnově nezajištěné, dividendy reinvestujeme pro vyšší efektivitu.
Alokační rámec
Kombinace indexů, sektorů a vybraných titulů
V portfoliu se střetává stabilita hlavních akciových indexů se sektorovými příležitostmi a selektivním výběrem jednotlivých společností. Významnou roli hraje také hotovostní složka, která podporuje načasování vstupů do trhu.
Sektorová ETF
Až 40 % portfolia tvoří sektorové strategie zachycující tržní trendy a asymetrie. Využíváme volatilitu a hledáme příležitosti v různých segmentech ekonomiky.
Individuální akcie
Selektivně zařazujeme akcie s vysokým potenciálem Risk/Reward, zejména v návaznosti na earnings nebo sektorové pohyby. Tato část může dosahovat až 40 %.
Hotovost & komplexní ETF
Hotovostní složka umožňuje postupnou alokaci a časování trhu – v krajních případech až 100 %. Pro efektivitu využíváme krátkodobé státní dluhopisy přes ETF a podle potřeby i komplexní ETF struktury.
Poplatky a výkon
Transparentní struktura poplatků s důrazem na výkon
Odměna manažera je navázána na dosahovaný výsledek nad desetiletým průměrem indexu S&P 500. Hurdle rate se počítá podle průměrného výnosu předchozích deseti kalendářních let – pro rok 2025 tedy z období 2015–2024.
Management Fee
2,20 %
Roční správcovský poplatek pokrývající aktivní řízení a reporting.
Hurdle Rate
35 % nad benchmark
Benchmarkem je desetiletý průměr indexu S&P 500. Poplatek se účtuje pouze při překonání této hranice.
Processing Fee
0 – 5 %
Individuálně stanovovaná vstupní odměna podle struktury a potřeb klienta.